業務公告

光大金控泰石5號股票型證券投資基金定期開放日公告

發布日期:2019年10月08日

  光大金控(上海)投資管理有限公司作為光大金控泰石5號股票型證券投資基金(S33162)的基金管理人,根據《光大金控泰石5號股票型證券投資基金合同》,將對本基金做第九次定期開放。現將有關事項公告如下:

  1、本次開放期為2019年11月08日到2019年11月14日,共5個工作日。基金管理人辦理申購或贖回業務的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間。

  2、在定期開放期的開放日,基金投資者可以申購基金份額,或者按照不超過贖回比例的數量申請贖回所持有的基金份額。只有不超過贖回比例的申請視為該定期開放期的有效贖回申請。

  3、基金管理人將于2019年10月24日通過網站公告本次開放期的贖回比例,贖回比例不超過2019年10月23日基金可變現凈資產占全部基金凈資產的比例。

  4、本基金申購、贖回采用未知價原則,即基金的申購價格、贖回價格以開放日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

  5、本基金申購采用金額申請的方式,基金贖回采用份額申請的方式。

  6、基金份額持有人贖回基金時,基金管理人按先進先出的原則,按基金投資者認購、申購基金份額的先后次序進行順序贖回。

  7、基金投資者首次凈申購金額應不低于100萬人民幣(不含申購費),并可多次申購。基金份額持有人贖回后持有份額對應的基金資產凈值不得低于100萬元,低于100萬元時,基金管理人有權將該基金份額持有人剩余份額做強制贖回處理。

  8、本基金的申購費率為1%。若基金份額持有時間少于12個月,贖回費率為0.5%;若基金份額持有時間大于等于12個月,贖回費率為0。

  本公告僅是對光大金控泰石5號股票型證券投資基金此次定期開放贖回日的有關事項說明,其最終解釋權歸本公司。詳細情況請參閱《光大金控泰石5號股票型證券投資基金合同》。

  特此公告。

  基金管理人特別說明:本公告是光大金控(上海)投資管理有限公司作為光大金控泰石5號股票型證券投資基金(S33162)的基金管理人,根據《光大金控泰石5號股票型證券投資基金合同》依約向基金投資者定向發布的產品贖回公告信息,該公告信息不構成基金管理人及本網站對基金的任何宣傳、推介、募集及/或收益保證,基金管理人亦不接受除基金投資者之外的任何主體對基金產品的線上、線下咨詢。

  網站免責聲明:本網站不對基金管理人借助本網站通道發布的任何信息向任何投資者及/或任何交易提供任何擔保,無論是明示、默示或法定的。本網站刊載的基金產品信息均由基金管理人提供和負責核實,投資者應依其獨立判斷做出決策。投資者據此進行投資交易的,產生的投資風險由投資者自行承擔,本網站不承擔任何法律責任。

  光大金控(上海)投資管理有限公司

  2019年10月08日            

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